Протокол № 10
заседания Совета директоров
ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Члены Совета директоров ОАО «ДРСК», принявшие участие в заседании:

1. Андреенко Юрий Андреевич
2. Бай Алексей Евгеньевич
3. Большаков Андрей Николаевич
4. Васильева Анна Александровна
5. Смирнов Владимир Иванович
6. Иус Александр Алексеевич
7. Коптяков Станислав Сергеевич
8. Мустафин Герман Олегович
9. МясникВиктор Чеславович
10. Паули Виктор Карлович
11. СелютинДмитрий Эдуардович
12. Шумилов Александр Александрович

Общее количество членов Совета директоров ОАО «ДРСК» - 13 чел.

Приняли участие в заседании Совета директоров ОАО «ДРСК» - 12 чел.
Кворум заседания Совета директоров ОАО «ДРСК» - имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО  «ДРСК»  о деятельности Общества за I квартал 2008 года:
   1.1. О выполнении бизнес-плана Общества;
   1.2. О выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества;
   1.3. О производственной деятельности Общества;
   1.4. О закупочной деятельности Общества;
   1.5. О ремонтной деятельности Общества;
   1.6. Об инвестиционной деятельности Общества;
   1.7. О кредитной политике Общества;
   1.8. О страховой защите Общества;
   1.9. О выполнении программы модернизации АИИС КУЭ Общества;
   1.10. О состоянии дебиторской задолженности Общества;
   1.11. О выполнении решений Совета директоров Общества.
2. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «ДРСК» на 3 квартал 2008 года.
3. Об утверждении кредитного плана ОАО «ДРСК» на 3 квартал 2008 года.
4. О выборе уполномоченного банка-держателя эмиссионного счета.
5. О выборе  уполномоченного банка-держателя контролируемого счета.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Вопрос 1:

1. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО  «ДРСК»  о деятельности Общества за I квартал 2008 года:

    1.1. О выполнении бизнес-плана Общества;
    1.2. О выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества;
    1.3. О производственной деятельности Общества;
    1.4. О закупочной деятельности Общества;
    1.5. О ремонтной деятельности Общества;
    1.6. Об инвестиционной деятельности Общества;
    1.7. О кредитной политике Общества;
    1.8. О страховой защите Общества;
    1.9. О выполнении программы модернизации АИИС КУЭ Общества;
    1.10. О состоянии дебиторской задолженности Общества;
    1.11. О выполнении решений Совета директоров Общества.

Проект решения:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о деятельности Общества за 1 квартал 2008 года.
2. В рамках отчета о кредитной политике Общества за 1 квартал 2008 года отметить фактическое и планируемое соблюдение всех установленных лимитов долговой позиции за исключением Целевого и Максимально допустимого лимитов по текущей ликвидности, целевого и Максимально допустимого лимитов по финансовому рычагу по состоянию на 01.04.2008 г.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Смирнов В.И., Шумилов А.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «ДРСК» о деятельности Общества за 1 квартал 2008 года.
2. В рамках отчета о кредитной политике Общества за 1 квартал 2008 года отметить фактическое и планируемое соблюдение всех установленных лимитов долговой позиции за исключением Целевого и Максимально допустимого лимитов по текущей ликвидности, целевого и Максимально допустимого лимитов по финансовому рычагу по состоянию на 01.04.2008 г.

Вопрос 2:  Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «ДРСК» на 3 квартал 2008 года.

Проект решения:

1. Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования для ОАО «ДРСК» на 3 квартал 2008 года для кредитных средств со сроком погашения от одного года до двух лет по ставке не более 13% годовых, для кредитных средств со сроком погашения до пяти лет по ставке не более 13,8% годовых.
2. Определить, что Лимит стоимостных параметров заимствования ограничивает суммарную величину затрат на обслуживание заемных средств, включающую в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Смирнов В.И.) –  8 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Бай А.Е., Большаков А.Н., Мустафин Г.О., Шумилов А.А.) – 4 чел.

Решение принято большинством  в две трети голосов.

Принятое решение:

1. Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования для ОАО «ДРСК» на 3 квартал 2008 года для кредитных средств со сроком погашения от одного года до двух лет по ставке не более 13% годовых, для кредитных средств со сроком погашения до пяти лет по ставке не более 13,8% годовых.
2. Определить, что Лимит стоимостных параметров заимствования ограничивает суммарную величину затрат на обслуживание заемных средств, включающую в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

Вопрос 3: Об утверждении кредитного плана ОАО «ДРСК» на 3 квартал 2008 года.

Проект решения:

1. Утвердить кредитный план ОАО «ДРСК» на 3 квартал 2008 года в соответствии с Приложением 1, который предусматривает:
   
   
   - суммарное привлечение кредитных ресурсов в размере 1 215 000 тыс. рублей по ставке, не превышающей 13,8% годовых.
   - погашение кредитных средств в размере 480 000 тыс. руб.;
   - соблюдение остатка ссудной задолженности по состоянию на 01.07.2008г.
   
   
   в размере не более 733 000 тыс. руб., по состоянию на 01.10.2008г. в размере не более 1 468 000 тыс. руб.,
   
   
   при условии соблюдения всех установленных Лимитов долговой позиции за исключением Целевого и Максимально допустимого лимитов по текущей ликвидности, Целевого и Максимально допустимого Лимитов по финансовому рычагу по состоянию на 01.07.2008г. и на 01.10.2008г.
2. Принять к сведению планируемое превышение Целевого и Максимально допустимого лимитов по текущей ликвидности, Целевого и Максимально допустимого Лимитов по финансовому рычагу по состоянию на 01.07.2008г. и на 01.10.2008 г.
3. Поручить Генеральному директору ОАО «ДРСК» обеспечить проведение корректировки бизнес-плана и ППР ОАО «ДРСК» в связи с изменением объема привлечения кредитных средств в 3 квартале.

Результаты голосования:

• «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Васильева А.А., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Смирнов В.И.) –  8 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Бай А.Е., Большаков А.Н., Мустафин Г.О., Шумилов А.А.) – 4 чел.

Решение принято большинством  в две трети голосов.

Принятое решение:

1. Утвердить кредитный план ОАО «ДРСК» на 3 квартал 2008 года в соответствии с Приложением 1, который предусматривает:
   
   
   - суммарное привлечение кредитных ресурсов в размере 1 215 000 тыс. рублей по ставке, не превышающей 13,8% годовых.
   - погашение кредитных средств в размере 480 000 тыс. руб.;
   - соблюдение остатка ссудной задолженности по состоянию на 01.07.2008г.
   
   
   в размере не более 733 000 тыс. руб., по состоянию на 01.10.2008г. в размере не более 1 468 000 тыс. руб.,
   
   
   при условии соблюдения всех установленных Лимитов долговой позиции за исключением Целевого и Максимально допустимого лимитов по текущей ликвидности, Целевого и Максимально допустимого Лимитов по финансовому рычагу по состоянию на 01.07.2008г. и на 01.10.2008г.
2. Принять к сведению планируемое превышение Целевого и Максимально допустимого лимитов по текущей ликвидности, Целевого и Максимально допустимого Лимитов по финансовому рычагу по состоянию на 01.07.2008г. и на 01.10.2008 г.
3. Поручить Генеральному директору ОАО «ДРСК» обеспечить проведение корректировки бизнес-плана и ППР ОАО «ДРСК» в связи с изменением объема привлечения кредитных средств в 3 квартале.

Вопрос 4: О выборе уполномоченного банка-держателя эмиссионного счета.

Проект решения:

Одобрить кандидатуру Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) (Благовещенское отделение № 8636), в качестве уполномоченного банка-держателя эмиссионного счета ОАО «ДРСК» с технико-коммерческими параметрами в соответствии с приложением 2.

Результатыголосования:

• «ЗА»: (АндреенкоЮ.А., БайА.Е., БольшаковА.Н., ВасильеваА.А., ИусА.А., КоптяковС.С., МустафинГ.О., МясникВ.Ч., ПаулиВ.К., СелютинД. Э., СмирновВ.И., ШумиловА.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Одобрить кандидатуру Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) (Благовещенское отделение № 8636), в качестве уполномоченного банка-держателя эмиссионного счета ОАО «ДРСК» с технико-коммерческими параметрами в соответствии с приложением 2.

Вопрос 5: О выборе уполномоченного банка-держателя контролируемого счета.

Проект решения:

Одобрить кандидатуру Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) (Благовещенское отделение № 8636) в качестве уполномоченного банка-держателя контролируемого счета ОАО «ДРСК» с технико-коммерческими параметрами в соответствии с приложением 3.

Результатыголосования:

• «ЗА»: (АндреенкоЮ.А., БайА.Е., БольшаковА.Н., ВасильеваА.А., ИусА.А., КоптяковС.С., МустафинГ.О., МясникВ.Ч., ПаулиВ.К., СелютинД. Э., СмирновВ.И., ШумиловА.А.) – 12 чел.
• «ПРОТИВ»: нет.
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Одобрить кандидатуру Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) (Благовещенское отделение № 8636) в качестве уполномоченного банка-держателя контролируемого счета ОАО «ДРСК» с технико-коммерческими параметрами в соответствии с приложением 3.

Повестка дня исчерпана