АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

26 января 2018 года состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 1).

Назаседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутренних документов Общества, регламентирующих деятельность АО «ДРСК».

Принятое решение: В целях обеспечения финансовой устойчивости АО «ДРСК», повышения требований к уровню надежности и финансовой устойчивости кредитных организаций, привлекаемых для построения расчетно-платежной системы и управления денежными средствами АО «ДРСК»:

1. Утвердить:

- Положение о финансовой политике АО «ДРСК» в новой редакции.

- Положение о кредитной политике АО «ДРСК» в новой редакции.

- Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на них.

- Перечень Банков-Гарантов.

- Типовые условия для привлечения заимствований АО «ДРСК».

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу следующие документы:

- Положение о финансовой политике АО «ДРСК», утвержденное решением Совета директоров АО «ДРСК» от 15.06.2016 (протокол от 15.06.2016 №8);

- Положение о кредитной политике АО «ДРСК», утвержденное решением Совета директоров АО «ДРСК» от 14.09.2012 (протокол от 14.09.2012 №13);

- Перечень Аккредитованных банков и Лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров АО «ДРСК» от 15.06.2016 (протокол от 15.06.2016 №8);

- Перечни Банков-Гарантов, утвержденные решениями Совета директоров АО «ДРСК» от 15.06.2016 (протокол от 15.06.2016 №8), от 27.02.2017 (протокол от 27.02.2017 №3).

3. Установить, что:

3.1. Действие Положения о финансовой политике АО «ДРСК» не распространяется на договоры (сделки) банковского вклада (депозита), покрытые (депонированные) аккредитивы, неэмиссионные ценные бумаги, которые были соответственно заключены, открыты или приобретены АО «ДРСК» до даты его утверждения;

3.2. Срок действия договоров (сделок), указанных в пункте 3.1. настоящего решения, не может быть продлен (если иное не будет установлено отдельными решениями Совета директоров);

3.3. По истечении срока действия договоров (сделок) указанных в п. 3.1. настоящего Решения, договоры банковского счета с кредитными организациями, не входящими в Перечень Аккредитованных банков, утвержденный в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, должны быть расторгнуты в порядке, определенном в пункте 4.4. настоящего решения.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «ДРСК» обеспечить:

4.1. Утверждение организационно-распорядительными документами в АО «ДРСК» в течение 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения:

- Положения о казначейском исполнении бюджета движения денежных средств АО «ДРСК;

- Методики казначейского контроля платежей АО «ДРСК»;

- Положения о размещении временно свободных денежных средств АО «ДРСК»

в новой редакции в соответствии с типовыми документами, регламентирующими деятельность единого Казначейства Группы РусГидро.

4.2. Контроль за соблюдением в АО «ДРСК» документов, утверждаемых в соответствии с настоящим решением.

4.3. Предоставление Совету директоров Общества в срок не позднее 01.03.2018 отчета об утверждении документов, указанных в пункте 4.1 настоящего решения, по форме согласно Приложению №6 к настоящему решению в составе сводного отчета о реализации финансовой политики Общества за 2017 год.

4.4. Закрытие АО «ДРСК» счетов и расторжение соответствующих договоров банковского счета с кредитными организациями:

- не включенными в Перечень Аккредитованных кредитных организаций, утвержденный в соответствии с пунктом 1 настоящего Решения;

- которые были исключены Центральным банком Российской Федерации из перечня кредитных организаций, предусмотренного частью 3 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №213-ФЗ), в течение шестидесяти дней со дня принятия настоящего решения и/или размещения Банком России на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующего перечня кредитных организаций в порядке, определенном Федеральным законом №213-ФЗ.

ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой комплексной программы закупок АО «ДРСК» на 2018 год.

Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: О внесении изменений в Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых АО «ДРСК».

Принятое решение:   

1. Внести изменения и утвердить Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых АО «ДРСК».

2. Признать утратившей силу Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых АО «ДРСК», утвержденную Советом директоров от 26.06.2017 (протокол №9).

3. Поручить Генеральному директору АО «ДРСК»:

- в течение десяти рабочих дней с даты принятия настоящего решения, обеспечить включение в Реестр экспертов АО «ДРСК» не менее двух экспертов по направлению «экономическая безопасность» и «бенефициары» - представителей юридического лица, осуществляющего проведение конкурентных закупочных процедур для нужд АО «ДРСК»;

- при направлении поручений АО «ДРСК» на проведение конкурентных закупочных процедур, указывать на необходимость проведения экспертизы по направлению «экономическая безопасность» и «бенефициары» силами экспертов по экономической безопасности юридического лица, осуществляющего проведение конкурентных закупочных процедур для нужд АО «ДРСК».

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении АО «ДРСК» к дорожной карте по тиражированию и запуску в промышленную эксплуатацию информационно-управляющей системы энергоменеджмента.

Принятое решение:  Считать дорожную карту по тиражированию и запуску в промышленную эксплуатацию информационно-управляющей системы энергоменеджмента внутренним документом Общества, а требования дорожной карты по отношению к АО «ДРСК» - обязательными для Общества.